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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_东江环保:关于控股子公司虎门绿源水务开展PPP项目资产证券化的公
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:873  发布日期:2018-02-12

                                                                                  北极星环保网讯:东江环保股份有限公司关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性及完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要提醒:

                                                                                  1、东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“东江环保”)控股子公司东莞市虎门绿源水务有限公司(以下简称“虎门绿源”)拟作为原始权益人,通过及格证券公司或基金子公司设立的资产支持专项打算(以下统称“专项打算”或“本次专项打算”)刊行资产支持证券举办融资。虎门绿源依据特许策划权协议文件自专项打算设立日(含该日)起享有的,在特按时代内就提供污水处理赏罚处事而取得的污水处理赏罚收费收益权作为基本资产,转让予专项打算得到响应对价,专项打算拟刊行的资产支持证券刊行局限不高出人民币3.2 亿元(含)。

                                                                                  2、虎门绿源按专项打算文件约定包袱对专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券持 有人本金及预期收益的差额部门举办补足任务、付出回售和赎回价款任务;广东省融资再包管有限公司(以下简称“广东再包管”)按照专项打算文件在产生包管推行启动变乱时,对原始权益人应推行的专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额付出任务,以及原始权益人应推行的回售和赎回价值付出任务包袱连带责任担保包管;公司向广东再包管响应提供反包管。

                                                                                  3、本次专项打算的实验不组成重大资产重组。

                                                                                  4、本次专项打算的实验无需通过股东大会核准,在取得深圳证券买卖营业所无贰言函后方可实验,公司将凭证有关法令、礼貌的划定就专项打算实验进程中虎门绿源及/或公司所涉相干事项实时推行披露任务。

                                                                                  5、本次专项打算作为创新型资产运作模式,其顺遂实验还将受到政策情形和市场利率程度 等多重身分的影响,也许存在必然的不确定性。

                                                                                  一、专项打算概述 本次专项打算拟刊行的资产支持证券局限不高出3.2亿元(含),拟刊行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,个中优先级资产支持证券不高出人民币3亿元(含),次级资产支持证券不高出人民币0.2亿元(含),估量限期不高出15年。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的局限、限期以及详细各档证券种别等项目相干要素也许因禁锢机构要求或市场需求举办调解。 优先级资产支持证券由切合《证券公司及基金打点公司子公司资产证券化营业打点划定》(以下简称“《打点划定》”)要求的及格投资者认购,及格投资者合计不得高出200人,刊行利率将按照刊行时的市场利率程度通过询价刊行确定,优先级资产支持证券付出牢靠利率。次级资产支持证券无票面利率、无时代收益,由虎门绿源所有认购。专项打算终止时待优先级资产支持证券持有人完因素派后的剩余资产由次级资产支持证券持有人享有。

                                                                                  二、专项打算根基环境

                                                                                  1、原始权益人:东莞市虎门绿源水务有限公司;

                                                                                  2、相干PPP项目及专项打算基本资产:

                                                                                  1)专项打算所涉PPP项目:指东莞市人民当局授权东莞市虎门镇人民当局与东莞市恒建实业投资有限公司于2006年4月29日签定的《广东省东莞市虎门镇宁洲污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目协议书》、《广东省东莞市虎门镇海岛污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目协议书》,东莞市恒建实业投资有限公司、东莞市虎门镇人民当局与虎门绿源于2006年7月28日签定的《广东省东莞市虎门海岛污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目转移协议书》、《广东省东莞市虎门宁洲污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目转移协议书》,东莞市虎门镇人民当局与虎门绿源于2006年7月14日签定的《广东省东莞市虎门镇宁洲污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目协议书》、《广东省东莞市虎门镇海岛污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目协议书》,并于2009年6月25日签定的、《东莞市虎门宁洲污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目增补协议书》、《东莞市虎门海岛污水处理赏罚厂特许权(BOT)项目增补协议书》,以及虎门绿源获东莞市情形掩护局核发的4419002012000384号与4419002012000385号《广东省排放污染物容许证》及其不时的续期、增补或修订等文件(以下统称“特许策划权文件”)所约定的虎门绿源认真融资、计划、建树、运营和维护的虎门镇宁州污水处理赏罚厂及虎门镇海岛污水处理赏罚厂;

                                                                                  2)基本资产:虎门绿源依据特许策划权协议文件自专项打算设立日(含该日)起享有的,在特按时代内就提供污水处理赏罚处事而取得的污水处理赏罚收费收益权;

                                                                                  3、刊行局限:刊行总局限估量不高出人民币3.2亿元(含),个中优先级资产支持证券面向及格投资者刊行,局限估量不高出人民币3亿元(含);次级资产支持证券由虎门绿源认购,局限估量不高出人民币0.2亿元(含)(详细刊行局限、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比可按照禁锢机构要求或市场环境确定);

                                                                                  4、刊行限期:本次资产支持证券限期不高出15年;

                                                                                  5、刊行利率:按照刊行时债券市场的市场状况确定;

                                                                                  6、刊行工具:颖呷级资产支持证券面向切合《打点划定》要求的及格投资者刊行,刊行工具不高出二百人,次级资产支持证券由虎门绿源认购;

                                                                                  7、拟挂牌转让场合:深圳证券买卖营业所;

                                                                                  8、资金用途:拟用于增补活动资金等切合禁锢要求的用途;

                                                                                  9、还款来历:基本资产所发生的现金流回款;

                                                                                  10、差额付出理睬:虎门绿源对专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部门包袱补足任务;

                                                                                  11、包管:广东再包管按照专项打算文件,在产生包管推行启动变乱时对原始权益人应推行的专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额付出任务,以及原始权益人应推行的回售和赎回价值付出任务包袱连带责任担保包管。

                                                                                  三、授权事项 公司董事会授权虎门绿源在审议通过的刊行方案基本上,依法合规自行治理开展和实验专项打算的所有事项,包罗但不限于:确定分期刊行事件,详细刊行局限、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比、限期;按照国度法令礼貌及禁锢部分的要求,签定、修改与实验专项打算有关的统统须要的文件;抉择礼聘中介机构,帮忙公司治理与本次专项打算有关的事件;如禁锢部分、买卖营业场合对本次专项打算的政策产生变革或市场前提产生变革,除涉及有关法令、礼貌及公司章程划定须由董事会从头表决的事项外,对本次专项打算实验的相干事项举办响应调解,或按照现实环境抉择是否继承实验本次专项打算。

                                                                                  四、对上市公司的影响 公司作为海内家产伤害废料处理赏罚细分规模的龙头企业之一,,起劲掌握有就手场机缘,起劲开展PPP资产证券化营业,如获刊行将具有强盛的树模效应;同时资产证券化项目有助于公司拓宽 PPP 项目融资渠道,树立市场创新形象,低落整体融资本钱,优化债务布局,风险整体可控。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  东江环保股份有限公司董事会

                                                                                  2017年3月11日

                                                                                  原问题:东江环保:关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的通告